财务代理相关问题：
1.差旅费
2.审查和批准程序。工作人员必须与他们的直属主管讨论旅行问题，并提交旅行申请。申请应包括旅行目的、行程安排、任务完成数量、开口数量和应用中黄金的数量。
此应用程序予以确认，并通过他们的顶头上司批准，要求所有行程由总经理批准。
3.费用。员工必须编制费用报告，并提供有效的文档和文档支持。
出差手续办理
如有出差，必须到人事部领取《出差申请表》填写，并由领导、总经理签字确认后方可出差。 如果你因为临时工作而不能填写表格，你必须在回到公司后一天内填写表格。 违规者将被视为无故旷工。
办理流程
一步: 对于工作或业务需要，提出旅行申请或接收指示发出，到人事部门接收“旅行申请”
二步：严格按照“出差申请表”要求填写，并有相应的官方签字确认，被视为人事部
三步：预订前将填写好的出差申请表交给人事部。
四步: 出差后，必须在一天内返回公司，到人事部销售。 各类其他报销凭证
相关费用，如差旅费等相关费用可在核销申请表>附件后由融资方报销。
第五步：旅游回来应退还给公司内部旅行两天关系到一个完整的工作总结的领导。
4、团体差旅
2人以上出差，均为团体出差。
团队旅行有专门的组织者处理相关事务，确定日程安排
组织者必须编制成本预算的主清单，以便财务部控制和结算其成本，所有可能的或必要的支出应包括在主要清单上，必须由上级主管根据其金额与适当的当局批准。
主办单位必须通知所有人员，旅行社和旅游商店组覆盖所有的费用的总清单。只是为了这个清单上的物品由主列表，并统一缴纳个人开支属于其他支出项目的认可，应按照公司的相关规定或以其他方式由另一个人报销个人责任。
主办单位负责核对实际支出，并与总清单进行比较，申请贷款、报销或冲销。
5. 国内旅游的标准费用:
（公司的员工出差），城市、飞机、住宿、食品、城市的交通按照下列标准进行。各部门负责人应根据实际需要严格控制外出人员，并考虑任务完成的时间限制，确定出差日期。)
差旅费应遵循以下原则：
只有当旅程距离超过1000公里时，才能申请乘坐飞机。如果行程少于1000公里，而且有直达列车，你应该坐火车。
员工通过公司和指定代理人购买机票，公司报销机场建设费用。
机场巴士被认为是通往机场的标准路线，但工作人员也可以选择当地的出租车。
住宿标准：
总经理级别负责。其他员工应遵守国家快速酒店标准。如果快旅店名单不包括城市，住宿费（所有费用）不应超过260元/夜以下限额（该数字指的是最大支出而不是推荐支出）。
另外：当员工一起旅行时，同性员工应共用标准房间，住宿是根据高级人员的标准计算的，但住宿标准不提高。
如果参加商务会议，所有员工必须入住由会议组织者指定的酒店。当员工申请报销差旅费，必须提供住宿费用明细单。
6、出差地市内交通
公司可以报销员工在中国出差时发生的差旅费，但员工应提供详细的出差地点、时间、原因和金额等信息。
7、差旅补助
雇员的旅行津贴是根据自然天数计算的(不包括出发和返回的天数)。 雇员可享有下列津贴:
午餐：25元/餐晚餐：每餐25元。
公司将直接支付现金伙食补贴给员工。与此同时，公司提供扣除工作餐补。
与顾客用餐视为通讯费用，不予报销。如果在商务会议或培训期间提供住宿，公司将不再支付会议或培训组织者支付的餐费。
8、国际差旅
国际旅行，不论是集团还是非集团，都应由总经理批准。所使用的费用和补贴应按实际数额或集团的基金偿还。报销申请在部门经理、会计、总经理批准后有效。
9、交际餐费
通信是指膳食按照国家的法律法规，并与该公司的员工认可的前提下，领导该公司的业务发展，盛宴
请招待公司客户、政府部门及其他相关人员。
通讯费用的报销应由同一行的高层人员负责，并在报销申请表上注明客人原因、时间、地点等。
借款手续办理
业务公司人员，填写由可临时借款所需的相关人员审批后的“旅行请求列表”。临时借款为经营性临时借款，包括差旅费和各种临时借款。
借款时，需填写贷款批准表，并按贷款批准表的要求各项填写
财务室付款。
在借款人出差的情况下，相关费用应在业务返回后的三天内报销。没有拖欠的欠款，
当计算并支付由会计师也扣除每月工资。